-0.6637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,331.99 | 138,331.99 | 152,432.31 | 152,432.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,164.39 | 789.56 | -29,187.38 | -11,143.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,964.38 | 17,059.48 | 44,675.85 | 27,434.12 |
| 基金赎回款 | 41,634.49 | 17,483.27 | 29,588.79 | 19,068.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,329.89 | -423.79 | 15,087.06 | 8,365.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,497.49 | 138,697.76 | 138,331.99 | 149,654.70 |