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南方策略优化混合(202019)

2019-11-19     1.45002.3289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,259.1594,395.9194,395.91149,563.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,113.38-28,126.09-14,415.72-2,377.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,205.3823,778.3315,191.06115,793.01
基金赎回款11,638.6936,789.0131,316.65168,582.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,433.32-13,010.67-16,125.59-52,789.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,939.2153,259.1563,854.6094,395.91