-0.6312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,451.05 | 15,215.24 | 15,215.24 | 14,541.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -557.20 | -716.64 | 381.13 | -2,574.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,961.35 | 6,161.45 | 2,627.09 | 13,321.60 |
| 基金赎回款 | 2,889.11 | 5,209.00 | 3,137.82 | 10,073.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72.24 | 952.45 | -510.73 | 3,248.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,966.10 | 15,451.05 | 15,085.64 | 15,215.24 |