1.5788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,131.63 | 220,974.92 | 220,974.92 | 215,628.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,004.86 | -32,939.58 | 8,455.50 | -76,351.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,610.12 | 47,208.76 | 17,885.13 | 204,405.03 |
| 基金赎回款 | 53,109.31 | 81,112.47 | 57,355.90 | 81,431.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,499.19 | -33,903.71 | -39,470.77 | 122,973.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,276.26 |
| 期末基金净值 | 98,627.58 | 154,131.63 | 189,959.66 | 220,974.92 |