0.1029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 514,218.55 | 229,657.43 | 229,657.43 | 220,018.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,013.85 | 13,184.02 | 8,007.39 | 3,311.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791,138.56 | 689,748.99 | 215,558.78 | 397,840.06 |
| 基金赎回款 | 746,163.87 | 346,882.50 | 209,458.90 | 366,730.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,974.69 | 342,866.49 | 6,099.89 | 31,109.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 71,489.39 | 0.00 | 24,781.75 |
| 期末基金净值 | 574,207.10 | 514,218.55 | 243,764.71 | 229,657.43 |