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南方润元C(202110)

2020-01-17     1.29100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,893.9123,895.6323,895.63187,265.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
772.711,543.07548.98-993.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,946.9315,959.5010,964.0247,245.03
基金赎回款20,626.1417,504.2913,722.99209,621.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,320.79-1,544.79-2,758.98-162,376.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,987.4123,893.9121,685.6423,895.63