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南方润元纯债债券C(202110)

2024-03-27     1.16820.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值229,657.43220,018.18220,018.1823,421.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,007.393,311.142,769.375,458.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215,558.78397,840.06166,712.61272,901.10
基金赎回款209,458.90366,730.20-184,185.6181,762.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,099.8931,109.86-17,472.99191,138.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,781.750.000.00
期末基金净值243,764.71229,657.43205,314.55220,018.18