-0.2150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,782.80 | 331,782.80 | 437,109.14 | 437,109.14 |
| 基金净收益 | 23,211.07 | 5,550.17 | 23,115.16 | 17,053.25 |
| 未实现利得 | 11,322.00 | 1,271.58 | -17,317.16 | -19,156.12 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,533.07 | 6,821.75 | 5,798.00 | -2,102.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 150,974.89 | 150,974.89 |
| 基金赎回款 | 70,814.65 | 38,588.72 | 248,769.88 | 104,391.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,814.65 | -38,588.72 | -97,794.98 | 46,583.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,741.06 | 0.00 | 13,329.36 | 13,329.36 |
| 期末基金净值 | 270,760.17 | 300,015.84 | 331,782.80 | 468,260.42 |