0.5237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,759.79 | 32,518.71 | 32,518.71 | 40,906.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,459.45 | -6,401.24 | -2,732.80 | 355.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540.61 | 3,618.64 | 3,414.99 | 999.71 |
| 基金赎回款 | 2,690.10 | 7,976.33 | 5,641.24 | -9,742.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,149.49 | -4,357.69 | -2,226.25 | -8,742.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,069.74 | 21,759.79 | 27,559.66 | 32,518.71 |