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南方平衡混合(202212)

2019-12-10     1.72770.5237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,759.7932,518.7132,518.7140,906.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,459.45-6,401.24-2,732.80355.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款540.613,618.643,414.99999.71
基金赎回款2,690.107,976.335,641.24-9,742.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,149.49-4,357.69-2,226.25-8,742.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,069.7421,759.7927,559.6632,518.71