0.5848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,908.68 | 20,908.68 | 24,911.80 | 24,911.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -819.93 | 550.09 | -3,408.14 | -1,772.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,513.80 | 6,663.55 | 11,576.38 | 8,664.93 |
| 基金赎回款 | 6,425.97 | 3,000.07 | 12,171.38 | 8,600.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,087.83 | 3,663.47 | -594.99 | 64.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,176.58 | 25,122.23 | 20,908.68 | 23,203.71 |