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南方理财14天A(202303)

2019-12-13     1.00520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,850,137.90701,423.59701,423.59200,766.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,573.4777,138.2138,818.1112,352.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329,082.362,512,772.622,283,969.991,285,484.35
基金赎回款361,493.571,364,058.32593,733.89784,827.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,411.211,148,714.301,690,236.10500,656.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,573.4777,138.2138,818.1112,352.47
期末基金净值1,817,726.691,850,137.902,391,659.69701,423.59