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南方理财60天债券A(202305)

2020-03-27     1.36710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值253,617.47728,131.21728,131.21135,715.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,602.6314,510.149,390.5033,705.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,405.57427,899.20333,707.142,004,983.55
基金赎回款49,400.45902,412.95810,893.441,412,568.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,994.88-474,513.75-477,186.31592,415.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,602.6314,510.149,390.5033,705.96
期末基金净值237,622.59253,617.47250,944.91728,131.21