0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,118.20 | 170,206.29 | 170,206.29 | 215,524.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,975.59 | -4,143.20 | 2,345.79 | -31,737.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 347.66 | 501.48 | 261.70 | 9,735.80 |
| 基金赎回款 | 5,369.19 | 12,446.36 | 7,802.82 | 10,537.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,021.54 | -11,944.89 | -7,541.12 | -802.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,778.77 |
| 期末基金净值 | 159,072.25 | 154,118.20 | 165,010.96 | 170,206.29 |