0.0812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,661.14 | 17,661.14 | 19,408.21 | 19,408.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,458.91 | 767.55 | 56.85 | 202.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,110.82 | 702.56 | 708.51 | 358.81 |
| 基金赎回款 | 64,269.57 | 866.67 | 2,512.44 | 1,292.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,841.25 | -164.11 | -1,803.93 | -934.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,961.30 | 18,264.58 | 17,661.14 | 18,676.13 |