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鹏华弘泰灵活配置混合A(206001)

2019-11-08     1.10750.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值160,672.2428,066.3228,066.32191,882.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,579.65421.40-150.442,115.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,732.33146,504.542,963.871,025.57
基金赎回款275,976.3214,320.022,057.88166,957.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,243.99132,184.52905.99-165,931.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,007.90160,672.2428,821.8628,066.32