-0.1771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 332,424.68 | 332,424.68 | 51,914.94 | 51,914.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,735.61 | -19,473.90 | -21,469.87 | -3,448.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,363.99 | 25,388.95 | 397,119.54 | 32,590.79 |
| 基金赎回款 | 238,382.95 | 187,297.85 | 53,075.44 | 21,395.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210,018.96 | -161,908.89 | 344,044.10 | 11,195.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,064.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,670.11 | 151,041.89 | 332,424.68 | 59,662.11 |