0.9022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,670.11 | 94,670.11 | 332,424.68 | 332,424.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,183.96 | -1,289.22 | -27,735.61 | -19,473.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,645.78 | 11,021.99 | 28,363.99 | 25,388.95 |
| 基金赎回款 | 72,201.41 | 48,068.76 | 238,382.95 | 187,297.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,555.63 | -37,046.77 | -210,018.96 | -161,908.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,930.52 | 56,334.12 | 94,670.11 | 151,041.89 |