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鹏华精选成长混合(206002)

2020-01-20     1.88601.6164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,756.3017,486.7917,486.7921,678.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,250.64-4,502.98-1,208.334,303.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,480.752,188.791,742.652,034.13
基金赎回款1,441.243,416.302,723.6710,528.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39.51-1,227.51-981.02-8,494.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,046.4611,756.3015,297.4417,486.79