1.0152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,883.54 | 5,883.54 | 8,051.36 | 8,051.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,135.54 | 1,429.62 | -2,202.22 | -868.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 918.62 | 559.88 | 867.16 | 269.13 |
| 基金赎回款 | 1,421.57 | 781.24 | 832.76 | 478.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502.95 | -221.36 | 34.40 | -209.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,516.12 | 7,091.79 | 5,883.54 | 6,973.05 |