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鹏华上证民企50ETF联接(206005)

2019-12-11     1.4930-0.1338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,883.548,051.368,051.367,293.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,429.62-2,202.22-868.901,208.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款559.88867.16269.13547.96
基金赎回款781.24832.76478.54998.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-221.3634.40-209.41-450.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,091.795,883.546,973.058,051.36