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鹏华环球发现(QDII-FOF)(206006)

2019-11-13     0.9660-0.7194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,384.055,217.715,217.714,751.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
439.75-980.10-90.36349.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.47526.58488.316,056.24
基金赎回款535.191,380.14222.635,939.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-455.71-853.56265.68116.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,368.083,384.055,393.035,217.71