0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,450.13 | 68,450.13 | 96,389.79 | 96,389.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,567.99 | -6,933.95 | -21,258.88 | -10,780.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,975.02 | 4,552.44 | 16,316.73 | 10,351.92 |
| 基金赎回款 | 12,464.50 | 8,211.60 | 22,997.50 | -11,422.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,489.49 | -3,659.16 | -6,680.78 | -1,070.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,392.65 | 57,857.02 | 68,450.13 | 84,538.63 |