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鹏华丰盛稳固收益债券(206008)

2019-12-09     1.13900.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值283,467.46280,060.19280,060.19270,079.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,724.637,358.806,896.8810,092.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,832.3718,872.039,175.298,550.59
基金赎回款7,568.876,763.105,847.371,482.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,263.5012,108.923,327.917,068.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,060.446,728.867,180.65
期末基金净值325,455.60283,467.46283,556.11280,060.19