1.6863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,320.00 | 434,922.10 | 434,922.10 | 604,270.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,748.46 | -66,632.14 | -27,829.00 | -99,108.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,193.30 | 24,630.74 | 15,697.72 | 83,070.35 |
| 基金赎回款 | 22,883.59 | 76,600.70 | 42,238.95 | 153,309.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,690.30 | -51,969.96 | -26,541.23 | -70,239.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,881.24 | 316,320.00 | 380,551.88 | 434,922.10 |