0.9294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,258.26 | 3,258.26 | 4,891.61 | 4,891.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,452.49 | 733.98 | -1,811.31 | -769.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,514.27 | 345.11 | 3,074.13 | 1,317.66 |
| 基金赎回款 | 1,402.89 | 422.47 | 2,896.16 | 1,368.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111.39 | -77.36 | 177.97 | -50.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,822.14 | 3,914.88 | 3,258.26 | 4,070.83 |