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鹏华深证民营ETF联接(206010)

2020-01-23     1.3042-3.3210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,258.264,891.614,891.614,561.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
733.98-1,811.31-769.97530.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款345.113,074.131,317.662,702.19
基金赎回款422.472,896.161,368.482,901.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77.36177.97-50.81-199.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,914.883,258.264,070.834,891.61