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鹏华深证民营ETF联接(206010)

2020-06-09     1.43340.9294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,258.263,258.264,891.614,891.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,452.49733.98-1,811.31-769.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,514.27345.113,074.131,317.66
基金赎回款1,402.89422.472,896.161,368.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111.39-77.36177.97-50.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,822.143,914.883,258.264,070.83