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鹏华美国房地产(QDII)(206011)

2019-12-05     1.11000.7260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,423.3210,400.1310,400.1312,361.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,315.53-1,736.44-278.18739.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,935.867,280.853,588.126,706.64
基金赎回款2,456.016,988.532,805.068,456.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-520.16292.32783.05-1,749.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78.57532.70231.07952.02
期末基金净值9,140.128,423.3210,673.9310,400.13