0.5102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,733.57 | 5,733.57 | 7,173.33 | 7,173.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.56 | -94.71 | 588.48 | 481.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,238.56 | 1,057.80 | 1,546.40 | 707.54 |
| 基金赎回款 | 3,580.05 | 1,514.85 | 3,574.64 | 1,611.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -341.49 | -457.05 | -2,028.24 | -903.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,433.64 | 5,181.81 | 5,733.57 | 6,750.74 |