-0.4612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,820.32 | 25,255.84 | 25,255.84 | 33,546.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,550.48 | -1,939.14 | 644.49 | -6,495.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539.55 | 1,990.02 | 981.97 | 4,704.49 |
| 基金赎回款 | 1,566.64 | 5,486.39 | 3,575.05 | 6,499.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,027.09 | -3,496.38 | -2,593.08 | -1,795.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,242.74 | 19,820.32 | 23,307.25 | 25,255.84 |