-0.2169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,718.11 | 3,718.11 | 88,124.77 | 88,124.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -580.28 | -100.69 | -3,431.88 | -2,256.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,079.11 | 50.52 | 5,290.83 | 5,214.39 |
| 基金赎回款 | 3,057.30 | 120.59 | 86,265.62 | -64,929.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.81 | -70.07 | -80,974.79 | -59,715.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,159.64 | 3,547.35 | 3,718.11 | 26,152.67 |