0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,459.89 | 102,057.02 | 102,057.02 | 3,607.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,082.78 | 2,413.10 | 1,386.69 | 1,053.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,076.33 | 110.42 | 61.25 | 210,105.00 |
| 基金赎回款 | 98,478.04 | 163.30 | 83.08 | 111,198.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,401.72 | -52.88 | -21.83 | 98,906.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,561.41 | 957.34 | 266.50 | 1,511.19 |
| 期末基金净值 | 3,579.55 | 103,459.89 | 103,155.38 | 102,057.02 |