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鹏华产业债债券A(206018)

2024-03-27     1.1060-0.0903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值215,245.19215,245.19306,179.20306,179.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,934.424,781.772,670.414,686.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,384.6228,295.0469,772.3741,481.39
基金赎回款129,060.7580,819.99152,084.63-46,017.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,676.13-52,524.95-82,312.26-4,536.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,260.812,110.6611,292.166,011.05
期末基金净值147,242.68165,391.35215,245.19300,318.14