-0.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,242.68 | 215,245.19 | 215,245.19 | 306,179.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,252.11 | 5,934.42 | 4,781.77 | 2,670.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,248.54 | 59,384.62 | 28,295.04 | 69,772.37 |
| 基金赎回款 | 24,403.61 | 129,060.75 | 80,819.99 | 152,084.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,155.07 | -69,676.13 | -52,524.95 | -82,312.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,306.82 | 4,260.81 | 2,110.66 | 11,292.16 |
| 期末基金净值 | 145,032.91 | 147,242.68 | 165,391.35 | 215,245.19 |