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金鹰成份优选混合(210001)

2020-03-30     0.9189-1.3209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,815.2740,654.6140,654.6156,140.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,668.61-9,519.31-5,152.345,258.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172.034,119.541,442.845,063.67
基金赎回款6,227.184,295.333,831.8125,807.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,055.15-175.79-2,388.98-20,743.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,144.242,144.240.00
期末基金净值26,428.7328,815.2730,969.0540,654.61