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金鹰行业优势混合(210003)

2020-02-21     1.65101.3319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,395.5218,888.2818,888.2817,389.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,500.02-4,515.70-1,446.773,358.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,248.094,719.243,979.9912,379.69
基金赎回款5,235.105,696.294,461.3314,239.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,987.01-977.05-481.34-1,860.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,908.5313,395.5216,960.1618,888.28