-0.4890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,668.85 | 52,668.85 | 88,444.30 | 88,444.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,682.82 | 2,285.51 | -26,192.03 | -11,076.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,312.52 | 2,385.30 | 15,623.65 | 10,737.04 |
| 基金赎回款 | 9,567.53 | 5,122.94 | 25,207.08 | 16,418.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,255.01 | -2,737.64 | -9,583.42 | -5,681.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,731.01 | 52,216.72 | 52,668.85 | 71,685.58 |