-0.8772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,399.43 | 51,399.43 | 67,779.61 | 67,779.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,523.29 | -2,259.07 | -17,467.78 | -7,615.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,935.66 | 4,208.11 | 14,320.92 | 9,212.97 |
| 基金赎回款 | 7,656.21 | 4,189.45 | 13,233.32 | 8,127.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -720.55 | 18.67 | 1,087.60 | 1,085.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,155.59 | 49,159.02 | 51,399.43 | 61,249.75 |