0.3807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,700.20 | 6,700.20 | 79,763.02 | 79,763.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.53 | 67.89 | -3,677.93 | -2,771.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.15 | 40.42 | 15,668.15 | 15,602.81 |
| 基金赎回款 | 4,934.89 | 4,768.18 | 85,053.05 | 49,838.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,825.74 | -4,727.76 | -69,384.90 | -34,235.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,888.99 | 2,040.33 | 6,700.20 | 42,755.63 |