0.3126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,888.99 | 6,700.20 | 6,700.20 | 79,763.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.84 | 14.53 | 67.89 | -3,677.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.99 | 109.15 | 40.42 | 15,668.15 |
| 基金赎回款 | 102.02 | 4,934.89 | 4,768.18 | 85,053.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96.03 | -4,825.74 | -4,727.76 | -69,384.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,803.80 | 1,888.99 | 2,040.33 | 6,700.20 |