净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,334.86 | 76,364.51 | 76,364.51 | 77,282.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -378.01 | -3,020.21 | -2,769.79 | 5,351.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,028.17 | 10,812.61 | 10,743.20 | 47,102.79 |
基金赎回款 | 821.72 | 75,822.05 | 55,152.78 | 53,373.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,206.45 | -65,009.44 | -44,409.58 | -6,270.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,163.30 | 8,334.86 | 29,185.14 | 76,364.51 |