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金鹰技术领先混合A(210007)

2024-03-28     0.84700.2367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,334.8676,364.5176,364.5177,282.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378.01-3,020.21-2,769.795,351.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,028.1710,812.6110,743.2047,102.79
基金赎回款821.7275,822.0555,152.7853,373.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,206.45-65,009.44-44,409.58-6,270.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,163.308,334.8629,185.1476,364.51