2.4203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,431.02 | 31,431.02 | 40,170.52 | 40,170.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,663.62 | 12,574.39 | -13,168.11 | -12,606.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,357.60 | 73,042.27 | 37,752.22 | 26,797.30 |
| 基金赎回款 | 74,775.64 | 48,024.62 | 33,323.61 | 23,830.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,581.96 | 25,017.65 | 4,428.61 | 2,966.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,676.61 | 69,023.05 | 31,431.02 | 30,530.57 |