-0.2771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,914.76 | 18,914.76 | 76,746.67 | 76,746.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -752.43 | 11.86 | -3,730.55 | -2,524.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,957.74 | 1,552.49 | 16,786.97 | 14,865.72 |
| 基金赎回款 | 8,002.43 | 5,879.84 | 70,888.33 | -47,836.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,044.68 | -4,327.34 | -54,101.37 | -32,970.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,117.65 | 14,599.28 | 18,914.76 | 41,251.55 |