0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,292,279.46 | 1,498,944.54 | 1,498,944.54 | 1,129,865.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,301.08 | 25,943.75 | 13,694.26 | 23,996.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,407,104.13 | 5,037,911.92 | 2,647,808.98 | 4,347,092.50 |
| 基金赎回款 | 2,385,994.48 | 5,244,576.99 | 2,719,832.70 | 3,978,013.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,109.65 | -206,665.08 | -72,023.72 | 369,078.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,301.08 | 25,943.75 | 13,694.26 | 23,996.59 |
| 期末基金净值 | 1,313,389.11 | 1,292,279.46 | 1,426,920.82 | 1,498,944.54 |