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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 164,602.81 | 115,063.13 | 115,063.13 | 139,796.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,716.51 | -26,041.48 | -739.65 | -43,403.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,128.46 | 228,860.73 | 178,653.15 | 241,746.82 |
基金赎回款 | 90,426.11 | 153,279.57 | 80,267.34 | 223,076.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,297.64 | 75,581.16 | 98,385.81 | 18,670.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 93,588.65 | 164,602.81 | 212,709.28 | 115,063.13 |