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金鹰元丰债券A(210014)

2025-01-27     1.4681-1.8453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值164,602.81115,063.13115,063.13139,796.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,716.51-26,041.48-739.65-43,403.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,128.46228,860.73178,653.15241,746.82
基金赎回款90,426.11153,279.5780,267.34223,076.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,297.6475,581.1698,385.8118,670.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,588.65164,602.81212,709.28115,063.13