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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-01-17     1.26941.8780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值83,957.60123,315.13123,315.13175,004.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,016.98-25,080.24-9,243.75-1,515.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,310.6013,615.448,427.5823,240.09
基金赎回款17,792.6524,620.6219,855.5864,591.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,482.05-11,005.18-11,428.00-41,351.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,078.543,272.113,272.118,822.43
期末基金净值99,413.9983,957.6099,371.27123,315.13