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宝盈核心优势混合A(213006)

2024-03-28     0.69592.5041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值89,828.24123,737.92123,737.92154,779.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,395.57-39,100.32-20,996.9918,202.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,567.8032,126.3022,716.3650,129.07
基金赎回款6,844.1213,271.367,107.3580,754.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,723.6818,854.9315,609.00-30,625.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,664.2911,693.3818,618.30
期末基金净值110,947.5089,828.24106,656.54123,737.92