-0.1529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,821.42 | 50,821.42 | 52,983.12 | 52,983.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,949.62 | 1,909.17 | -6,849.11 | -3,819.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,043.72 | 21,906.85 | 100,375.57 | 85,534.68 |
| 基金赎回款 | 140,014.24 | 37,728.84 | 95,688.16 | -62,729.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,029.48 | -15,821.99 | 4,687.40 | 22,805.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,570.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,229.99 | 36,908.59 | 50,821.42 | 71,969.25 |