-3.6434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,920.15 | 87,158.72 | 87,158.72 | 144,142.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,416.60 | -17,414.06 | 6,325.33 | -43,453.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,681.05 | 6,296.12 | 2,222.39 | 21,538.07 |
| 基金赎回款 | 2,362.52 | 6,120.63 | 3,538.32 | 17,997.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,318.53 | 175.49 | -1,315.93 | 3,540.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,070.66 |
| 期末基金净值 | 74,822.07 | 69,920.15 | 92,168.11 | 87,158.72 |