0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,396,646.63 | 2,551,949.39 | 2,551,949.39 | 2,338,902.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,312.78 | 39,270.91 | 19,030.29 | 42,365.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,731,210.43 | 20,093,270.53 | 9,977,467.97 | 22,227,984.19 |
| 基金赎回款 | 9,721,121.27 | 20,248,573.29 | 10,236,086.40 | 22,014,937.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,089.17 | -155,302.76 | -258,618.43 | 213,047.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,312.78 | 39,270.91 | 19,030.29 | 42,365.40 |
| 期末基金净值 | 2,406,735.80 | 2,396,646.63 | 2,293,330.96 | 2,551,949.39 |