0.7665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,524.65 | 26,919.80 | 26,919.80 | 25,506.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 419.72 | -1,284.64 | 435.19 | -4,008.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,049.65 | 3,708.67 | 1,707.23 | 16,329.16 |
| 基金赎回款 | 1,332.06 | 12,819.18 | 7,919.94 | 5,531.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -282.41 | -9,110.51 | -6,212.72 | 10,797.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.38 |
| 期末基金净值 | 16,661.96 | 16,524.65 | 21,142.27 | 26,919.80 |