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宝盈中证100指数增强A(213010)

2024-03-28     1.51500.6645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,919.8025,506.7725,506.7740,878.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
435.19-4,008.24-1,529.83-594.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,707.2316,329.162,596.7815,459.99
基金赎回款7,919.945,531.523,697.1130,236.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,212.7210,797.64-1,100.33-14,776.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,376.380.000.00
期末基金净值21,142.2726,919.8022,876.6125,506.77