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招商安泰平衡混合(217002)

2020-02-21     1.20350.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,670.894,936.314,936.316,599.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.50-762.55-477.32428.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款324.831,242.11985.242,479.41
基金赎回款561.371,744.991,326.554,307.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-236.54-502.88-341.31-1,828.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00263.47
期末基金净值4,194.853,670.894,117.694,936.31