0.2048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,093.09 | 365,705.97 | 365,705.97 | 529,768.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,512.75 | 11,352.05 | 9,430.36 | 7,789.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,495.03 | 65,128.09 | 37,435.75 | 325,868.29 |
| 基金赎回款 | 186,193.21 | 323,502.51 | 131,634.83 | 494,623.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,301.82 | -258,374.43 | -94,199.08 | -168,755.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,503.07 | 5,590.51 | 5,590.51 | 3,096.77 |
| 期末基金净值 | 177,404.59 | 113,093.09 | 275,346.73 | 365,705.97 |