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招商安泰债券A(217003)

2020-04-08     1.18720.1350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,550.5430,550.5423,372.1323,372.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,407.74792.041,670.30669.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,991.8432,396.7353,526.5720,283.84
基金赎回款80,571.8927,952.8248,018.4624,581.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,419.954,443.915,508.12-4,297.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,321.331,321.330.000.00
期末基金净值69,056.9134,465.1730,550.5419,744.01