0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,373,012.26 | 1,373,012.26 | 1,516,980.95 | 1,516,980.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,090.21 | 11,915.70 | 23,646.21 | 13,859.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,685,685.67 | 2,808,285.54 | 6,226,260.11 | 3,884,073.11 |
| 基金赎回款 | 5,589,830.97 | 2,785,822.69 | 6,370,228.80 | 3,969,338.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,854.70 | 22,462.85 | -143,968.70 | -85,265.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,090.21 | 11,915.70 | 23,646.21 | 13,859.21 |
| 期末基金净值 | 1,468,866.96 | 1,395,475.11 | 1,373,012.26 | 1,431,715.71 |