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招商先锋混合(217005)

2019-12-13     1.22171.1006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值130,630.91189,993.54189,993.54198,361.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,608.90-39,102.11-22,901.6346,532.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,849.137,369.176,297.739,333.27
基金赎回款28,240.0627,629.6923,787.1863,238.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,390.93-20,260.52-17,489.45-53,904.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00995.92
期末基金净值164,848.89130,630.91149,602.46189,993.54