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招商安本增利债券(217008)

2019-11-21     1.3673-0.0512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,806.3330,764.8830,764.8883,387.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,158.61-2,170.65-1,688.77-77.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,206.523,358.541,938.796,803.51
基金赎回款3,347.0814,146.4511,689.5259,348.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,140.56-10,787.90-9,750.72-52,544.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,824.3717,806.3319,325.3930,764.88