0.5607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,438.47 | 77,559.46 | 77,559.46 | 100,945.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,207.24 | -9,385.76 | -4,936.61 | -19,830.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.88 | 618.72 | 357.05 | 1,153.84 |
| 基金赎回款 | 1,486.82 | 4,353.96 | 2,357.78 | 4,709.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,212.94 | -3,735.24 | -2,000.73 | -3,555.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,018.29 | 64,438.47 | 70,622.12 | 77,559.46 |