2.3886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,176.44 | 22,176.44 | 25,204.66 | 25,204.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17.56 | -267.74 | -3,468.50 | 4,081.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,646.69 | 969.49 | 13,254.34 | 11,072.44 |
| 基金赎回款 | 3,268.17 | 1,544.76 | 12,814.05 | 9,979.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,621.48 | -575.26 | 440.28 | 1,092.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,537.41 | 21,333.44 | 22,176.44 | 30,379.30 |