-0.7980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,193.75 | 25,193.75 | 29,037.35 | 29,037.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,028.08 | -1,533.19 | -4,403.07 | -2,728.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,062.95 | 4,270.60 | 7,116.47 | 3,959.59 |
| 基金赎回款 | 7,368.27 | 2,993.56 | 6,557.00 | 3,783.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,305.32 | 1,277.04 | 559.47 | 176.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,860.34 | 24,937.59 | 25,193.75 | 26,484.65 |