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招商中小盘精选混合(217013)

2020-02-21     2.22001.0469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,934.6920,129.7920,129.7917,153.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,695.96-5,599.84-3,462.804,359.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692.703,068.672,464.675,241.90
基金赎回款1,773.964,663.923,877.336,624.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,081.26-1,595.26-1,412.65-1,382.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,549.3912,934.6915,254.3420,129.79