净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,373,012.26 | 1,516,980.95 | 1,516,980.95 | 1,503,535.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,915.70 | 23,646.21 | 13,859.21 | 31,415.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,808,285.54 | 6,226,260.11 | 3,884,073.11 | 10,336,627.39 |
基金赎回款 | 2,785,822.69 | 6,370,228.80 | 3,969,338.36 | 10,323,182.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,462.85 | -143,968.70 | -85,265.24 | 13,445.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,915.70 | 23,646.21 | 13,859.21 | 31,415.79 |
期末基金净值 | 1,395,475.11 | 1,373,012.26 | 1,431,715.71 | 1,516,980.95 |