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招商现金增值货币B(217014)

2019-11-19     0.63210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,082,275.333,872,400.533,872,400.537,381,963.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,256.99153,488.8496,224.87206,270.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,360,453.0818,229,254.2313,433,881.6825,199,013.73
基金赎回款3,806,663.0120,019,379.4314,229,893.0728,708,576.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-446,209.93-1,790,125.20-796,011.40-3,509,562.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,256.99153,488.8496,224.87206,270.28
期末基金净值1,636,065.402,082,275.333,076,389.143,872,400.53