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招商现金增值货币B(217014)

2024-03-18     0.50630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,373,012.261,516,980.951,516,980.951,503,535.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,915.7023,646.2113,859.2131,415.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,808,285.546,226,260.113,884,073.1110,336,627.39
基金赎回款2,785,822.696,370,228.803,969,338.3610,323,182.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,462.85-143,968.70-85,265.2413,445.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,915.7023,646.2113,859.2131,415.79
期末基金净值1,395,475.111,373,012.261,431,715.711,516,980.95