-0.9574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,834.25 | 2,834.25 | 3,549.49 | 3,549.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -519.81 | -142.80 | 497.37 | 196.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360.82 | 267.60 | 139.36 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 628.73 | 434.24 | 1,351.97 | 606.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267.91 | -166.64 | -1,212.61 | -606.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,046.54 | 2,524.81 | 2,834.25 | 3,139.05 |