1.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,315.72 | 25,016.45 | 25,016.45 | 29,517.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,023.72 | -3,656.09 | -2,235.44 | -5,238.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,178.23 | 4,549.46 | 2,860.03 | 8,008.25 |
| 基金赎回款 | 1,684.08 | 5,594.10 | 3,500.59 | 7,271.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -505.86 | -1,044.64 | -640.56 | 736.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,786.15 | 20,315.72 | 22,140.44 | 25,016.45 |